No período de poucas décadas, o setor de tecnologia gerou algumas das maiores empresas do mundo - nomes domésticos como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google (GOOG), Facebook (FB), Amazon (AMZN), Intel (INTC) e Qualcomm (QCOM). O Nasdaq é, de longe, o índice de tecnologia mais conhecido do mundo, embora também contenha um número notável de empresas de biotecnologia, saúde e consumidores. Ao discutir os índices Nasdaq, é importante distinguir entre o Nasdaq Composite e o Nasdaq-100. O Nasdaq Composite é um índice abrangente de mais de 2.500 ações que negociam na bolsa Nasdaq. O Nasdaq-100 é um subconjunto muito menor do Nasdaq Composite que inclui cerca de 100 (107, a partir de maio de 2015) das maiores empresas não financeiras negociadas na Nasdaq e representa 67% da capitalização de mercado total do Nasdaq Composite . Neste artigo, descreveremos quatro estratégias para negociar este índice de tecnologia Bellwether, principalmente através do uso de fundos negociados em bolsa (ETFs).
Tomando posições longas no Nasdaq: Há uma série de ETFs que acompanham o Nasdaq-100, mas apenas um ou dois que acompanham a ampla Nasdaq Composite. O ETF maior e mais antigo que rastreia a Nasdaq-100 é o Powershares QQQ Trust Series 1, mais conhecido pelo seu símbolo QQQ, com cerca de US $ 38 bilhões em ativos totais a partir de maio de 2015. Para assumir uma posição longa na ampla Nasdaq Composite , um investidor pode usar Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock ETF (ONEQ), que teve ativos totais de US $ 0,6 bilhão a partir de maio de 2015. Tomando posições curtas no Nasdaq: os comerciantes baixistas podem assumir posições curtas no Nasdaq por venda a descoberto do QQQ ou ONEQ. Mas os comerciantes com um horizonte de negociação de curto prazo podem considerar o uso de ETFs inversos como o ProShares Short QQQ Fund (PSQ), que busca resultados diários que correspondem ao inverso do desempenho diário do Nasdaq-100. Os comerciantes agressivos com maior tolerância ao risco podem considerar os ETF alavancados, como o ProShares UltraShort QQQ Fund (QID), que busca resultados diários iguais a 200% do inverso do desempenho diário do Nasdaq-100, ou o ProShares UltraPro Short QQQ Fund (SQQQ), que procura resultados diários equivalentes a 300% do inverso do desempenho diário do Nasdaq-100. Isso significa que, se o Nasdaq-100 caindo 2 por cento em um determinado dia, o SQQQ ganhará em cerca de 6%. Embora a venda a descoberto seja um esforço arriscado, os ETF inversos e alavancados possuem riscos especiais que os tornam adequados apenas para comerciantes e investidores experientes. Tomando posições em um setor específico como a biotecnologia: o setor de biotecnologia tem contribuído bastante para o desempenho da Nasdaq-100 nos últimos anos. Os seis gigantes da biotecnologia - Amgen (AMGN), Gilead Sciences (GILD), Celgene (CELG), Biogen (BIIB), Alexion (ALXN) e Vertex (VRTX) - que fazem parte do NASDAQ-100 haviam aumentado uma média de mais de 500% de março de 2009 a abril de 2015. Para assumir uma posição de alta no Nasdaq Biotechnology Index, pode-se usar um ETF que o rastreie como iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), que tinha ativos de US $ 8,7 bilhões a partir de Maio de 2015. Os cargos baixos podem ser iniciados através de uma curta venda do IBB ETF, ou usando o ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology Fund (BIS), que busca resultados equivalentes a 200 por cento do inverso do desempenho diário do índice de biotecnologia. Negociando o Nasdaq usando opções: O Nasdaq também pode ser facilmente negociado usando opções em ETFs populares. As unidades QQQ fecharam em US $ 110,05 em 29 de maio de 2015, perto de seu recorde de US $ 111,16 alcançado em abril de 2015. Um investidor otimista que espera que o Nasdaq-100 gere cerca de 4 a 5% até o final do ano poderia considerar comprar o valor de $ 115 de dezembro de 2015 solicita as QQQs, negociando em US $ 2,47 / $ 2,67. Um investidor de baixa renda que espera uma correção significativa a curto prazo no Nasdaq-100 poderia comprar os $ 105 de julho de 2015 colocados no QQQs, negociando em US $ 0,53 / $ 0,58.
Variações das estratégias acima também são possíveis, como uma estratégia de propagação de longo prazo no QQQs e curto nos IBBs. O objetivo é que existem muitas estratégias disponíveis para negociar o Nasdaq, a Nasdaq-100, ou um setor específico como a biotecnologia, usando ETFs e opções.
Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.
estratégias de negociação Nasdaq
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O primeiro tipo de estratégia de troca de algo que falaremos é uma estratégia de arbitragem. As estratégias de arbitragem usam diferenciais de preços para gerar lucros sem risco. Embora esses diferenciais de preços não apareçam frequentemente, um algoritmo irá monitorar o mercado para você. Ele não só economiza tempo, mas também é executado durante a janela de tempo curto que eles estão disponíveis.
Um exemplo de uma oportunidade de arbitragem é um diferencial aparecendo entre o preço à vista e um preço de futuros / opções para um par de moedas.
Tendência seguinte.
Outro tipo de estratégia de negociação algorítmica popular é uma estratégia que segue a estratégia. As estratégias seguidoras de tendências envolvem algoritmos que monitoram o mercado de indicadores para executar negócios. Essas negociações normalmente usam análises técnicas com padrões de gráficos e indicadores para tomar decisões. Esses algoritmos são populares por sua relativa facilidade de design e uso em comparação com outras estratégias de troca de algo.
Algumas das análises técnicas que essa estratégia pode usar podem ser qualquer coisa, desde osciladores e indicadores, até o uso de médias móveis e reversão média.
Estratégias baseadas na execução.
O último tipo de estratégia de negociação algorítmica está relacionado a estratégias baseadas em execução. Estes são o tipo de estratégias que os investidores institucionais fazem ao executar ordens de grande quantidade. Esses tipos de estratégias utilizam vários métodos para possibilitar a compra mais estável possível. Por exemplo, você pode dividir a compra em termos de volume ou tempo.
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